Mudanças entre as edições de "Tipos de Documentos Financeiros"

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(Cadastro)
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O modo como eles são configurados, determina o comportamento deste tipo de documento financeiro no restante do sistema, especialmente nas operações do "Contas a receber" e "Contas a pagar".
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O modo como eles são configurados determina o comportamento deste tipo de documento financeiro no restante do sistema, especialmente nas operações do "Contas a receber" e "Contas a pagar".
  
Por exemplo, na tela do Uniplus seguinte, a baixa de uma conta a receber mostra diversas opções válidas de forma de pagamento. As opções só estão ali, porque foram configuradas desse modo no '''Cadastro tipo de documento financeiro''':
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Por exemplo, na tela do Uniplus a seguir, a baixa de uma conta a receber mostra diversas opções válidas de forma de pagamento. As opções só estão ali porque foram configuradas com as características certas no cadastro de '''tipo de documento financeiro''':
  
 
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A seguir, apresentaremos as cinco principais configurações para um tipo de documento financeiro envolvendo os campos '''Local de uso''', '''Tipo de uso''' e '''Ação'''.
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No próximo tópico apresentaremos exemplos para as cinco principais configurações para um tipo de documento financeiro, todos eles envolvendo os campos '''Local de uso''', '''Tipo de uso''' e '''Ação'''.
  
  
  
==1ª Exemplo de configuração==
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=Exemplos de configuração=
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'''Exemplo 1'''
  
 
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==2ª Exemplo de configuração==
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'''Exemplo 2'''
  
 
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* '''Ação''': Receber, Cheques, Cheques terceiro, Cartão crédito, Cartão débito ou Carteira digital.
 
* '''Ação''': Receber, Cheques, Cheques terceiro, Cartão crédito, Cartão débito ou Carteira digital.
  
==3ª configuração==
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'''Exemplo 3'''
  
 
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==4ª configuração==
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'''Exemplo 4'''
  
 
No exemplo 04, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:
 
No exemplo 04, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:
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* '''Ação''': Pagar, Cheques ou Cheques terceiros
 
* '''Ação''': Pagar, Cheques ou Cheques terceiros
==5ª configuração==
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'''Exemplo 5'''
  
 
No exemplo 05, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:
 
No exemplo 05, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:

Edição das 19h41min de 21 de setembro de 2021

Conceito

Cadastro

Para acessar a tela de cadastro, vá até o menu Cadastro → Outros → Financeiro → Tipos de documentos financeiros. Este caminho pode ser visto na figura abaixo:

02-cadastros.png


Este menu vai abrir a grid de Tipos de Documentos Financeiros

03-tipos de documento financeiro.png

Perceba que na figura de exemplo acima, existem tipos de pagamentos com nomes iguais. Essa situação é possível se o modelo de trabalho do estabelecimento necessitar. Porém as demais configurações diferente do nome e local de uso não podem ser todas iguais.


Na grid, podemos ver a sequência de botões que atuam sobre ela. Ao apertar o botão [Incluir (F2)], será possível incluir um novo tipo de documento financeiro. A tela de cadastro pode ser vista na figura abaixo:

04-encargos financeiros.png



Os campos do cadastro são:

  • Descrição: Use uma descrição para o nome do pagamento que seja de fácil identificação nas atividades diárias;
  • Inativo: Marque essa caixa quando quiser que esse tipo de pagamento se torne inativo no Uniplus;
  • Local de uso: Será explicado mais adiante;
  • Tipo de uso: Será explicado mais adiante;
  • Ação: Será explicado mais adiante;
  • Motivo da baixa: Selecione um dos motivos que foram cadastrados em Cadastros → Outros → Financeiro → Motivos de baixa do financeiro;
  • Considera para inadimplência: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro, quando em atraso, deva ser considerado como inadimplente;
  • Permitir gerar boleto: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro deva permitir a geração de boleto;
  • Baixa gera comissão?: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro, ao ser baixado, deva gerar algum tipo de comissão;
  • Utilizado em negociação: Marque essa caixa caso o título do documento financeiro possa ser usado em algum tipo de negociação;
  • Envia ao mobile vendas: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro também seja usado em vendas registradas no aplicativo mobile;
  • Encargos financeiros: Para entender o funcionamento dos campos que estão na sessão, consulte este artigo.


É importante dar uma atenção especial aos campos Local de uso, Tipo de uso e Ação.

5-tela de cadastro.png


O modo como eles são configurados determina o comportamento deste tipo de documento financeiro no restante do sistema, especialmente nas operações do "Contas a receber" e "Contas a pagar".

Por exemplo, na tela do Uniplus a seguir, a baixa de uma conta a receber mostra diversas opções válidas de forma de pagamento. As opções só estão ali porque foram configuradas com as características certas no cadastro de tipo de documento financeiro:

06-contas a receber.png


No próximo tópico apresentaremos exemplos para as cinco principais configurações para um tipo de documento financeiro, todos eles envolvendo os campos Local de uso, Tipo de uso e Ação.


Exemplos de configuração

Exemplo 1

07-Exemplo 01.png


No exemplo 01, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:

  • Local de uso: Ambos
  • Tipo de uso: Ambos
  • Ação: Cheques ou Cheques de terceiros


Exemplo 2

08-Exemplo 02.png

No exemplo 02, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:


  • Local de uso: Contas a receber
  • Tipo de uso: Cadastramento
  • Ação: Receber, Cheques, Cheques terceiro, Cartão crédito, Cartão débito ou Carteira digital.


Exemplo 3

09-Exemplo 03.png

No exemplo 03, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:

  • Local de uso: Contas a receber
  • Tipo de uso: Forma de pagamento/recebimento
  • Ação: Receber, Conta corrente, Cheques, Cheques terceiro, Depósito de cheque, Troca de endosso, Devolução ou Baixa


Exemplo 4

No exemplo 04, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:

  • Local de uso: Contas a pagar
  • Tipo de uso: Ambos
  • Ação: Pagar, Cheques ou Cheques terceiros


Exemplo 5

No exemplo 05, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma: