Mudanças entre as edições de "Tipos de Documentos Financeiros"

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Quando uma operação que envolve movimentação de recursos financeiros é realizada, normalmente ela está associada a algum tipo de "moeda" (ou  "forma" de pagamento/recebimento). Por exemplo, uma venda pode ser recebida com Dinheiro, Cheque, Cartão, Boleto, Crediário e outros meios. Um pagamento pode ser realizado por Cheque de Terceiro, Boleto, Crediário etc.
 
Quando uma operação que envolve movimentação de recursos financeiros é realizada, normalmente ela está associada a algum tipo de "moeda" (ou  "forma" de pagamento/recebimento). Por exemplo, uma venda pode ser recebida com Dinheiro, Cheque, Cartão, Boleto, Crediário e outros meios. Um pagamento pode ser realizado por Cheque de Terceiro, Boleto, Crediário etc.
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No conceito do Uniplus, "Tipos de Documentos Financeiros" se referem a essas descrições de como uma operação de entrada, transferência ou saída de recursos foi realizada. Em um Tipo de Documento Financeiro, podemos não só definir a sua descrição (nome), mas também configurar como aquele tipo de documento vai se comportar dentro do sistema.
 
No conceito do Uniplus, "Tipos de Documentos Financeiros" se referem a essas descrições de como uma operação de entrada, transferência ou saída de recursos foi realizada. Em um Tipo de Documento Financeiro, podemos não só definir a sua descrição (nome), mas também configurar como aquele tipo de documento vai se comportar dentro do sistema.

Edição das 19h59min de 21 de setembro de 2021

Conceito

Quando uma operação que envolve movimentação de recursos financeiros é realizada, normalmente ela está associada a algum tipo de "moeda" (ou "forma" de pagamento/recebimento). Por exemplo, uma venda pode ser recebida com Dinheiro, Cheque, Cartão, Boleto, Crediário e outros meios. Um pagamento pode ser realizado por Cheque de Terceiro, Boleto, Crediário etc.


No conceito do Uniplus, "Tipos de Documentos Financeiros" se referem a essas descrições de como uma operação de entrada, transferência ou saída de recursos foi realizada. Em um Tipo de Documento Financeiro, podemos não só definir a sua descrição (nome), mas também configurar como aquele tipo de documento vai se comportar dentro do sistema.

Cadastro

Para acessar a tela de cadastro, vá até o menu Cadastro → Outros → Financeiro → Tipos de documentos financeiros. Este caminho pode ser visto na figura abaixo:

02-cadastros.png


Este menu vai abrir a grid de Tipos de Documentos Financeiros

03-tipos de documento financeiro.png

Perceba que na figura de exemplo acima, existem tipos de pagamentos com nomes iguais. Essa situação é possível se o modelo de trabalho do estabelecimento necessitar. Porém as demais configurações diferente do nome e local de uso não podem ser todas iguais.


Na grid, podemos ver a sequência de botões que atuam sobre ela. Ao apertar o botão [Incluir (F2)], será possível incluir um novo tipo de documento financeiro. A tela de cadastro pode ser vista na figura abaixo:

04-encargos financeiros.png



Os campos do cadastro são:

  • Descrição: Use uma descrição para o nome do pagamento que seja de fácil identificação nas atividades diárias;
  • Inativo: Marque essa caixa quando quiser que esse tipo de pagamento se torne inativo no Uniplus;
  • Local de uso: Será explicado mais adiante;
  • Tipo de uso: Será explicado mais adiante;
  • Ação: Será explicado mais adiante;
  • Motivo da baixa: Selecione um dos motivos que foram cadastrados em Cadastros → Outros → Financeiro → Motivos de baixa do financeiro;
  • Considera para inadimplência: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro, quando em atraso, deva ser considerado como inadimplente;
  • Permitir gerar boleto: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro deva permitir a geração de boleto;
  • Baixa gera comissão?: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro, ao ser baixado, deva gerar algum tipo de comissão;
  • Utilizado em negociação: Marque essa caixa caso o título do documento financeiro possa ser usado em algum tipo de negociação;
  • Envia ao mobile vendas: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro também seja usado em vendas registradas no aplicativo mobile;
  • Encargos financeiros: Para entender o funcionamento dos campos que estão na sessão, consulte este artigo.


É importante dar uma atenção especial aos campos Local de uso, Tipo de uso e Ação.

5-tela de cadastro.png


O modo como eles são configurados determina o comportamento deste tipo de documento financeiro no restante do sistema, especialmente nas operações do "Contas a receber" e "Contas a pagar".

Por exemplo, na tela do Uniplus a seguir, a baixa de uma conta a receber mostra diversas opções válidas de forma de pagamento. As opções só estão ali porque foram configuradas com as características certas no cadastro de tipo de documento financeiro:

06-contas a receber.png


No próximo tópico apresentaremos exemplos para as cinco principais configurações para um tipo de documento financeiro, todos eles envolvendo os campos Local de uso, Tipo de uso e Ação.


Exemplos de configuração

Exemplo 1

07-Exemplo 01.png


No exemplo 01, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:

  • Local de uso: Ambos
  • Tipo de uso: Ambos
  • Ação: Cheques ou Cheques de terceiros



Exemplo 2

08-Exemplo 02.png

No exemplo 02, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:


  • Local de uso: Contas a receber
  • Tipo de uso: Cadastramento
  • Ação: Receber, Cheques, Cheques terceiro, Cartão crédito, Cartão débito ou Carteira digital.



Exemplo 3

09-Exemplo 03.png

No exemplo 03, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:

  • Local de uso: Contas a receber
  • Tipo de uso: Forma de pagamento/recebimento
  • Ação: Receber, Conta corrente, Cheques, Cheques terceiro, Depósito de cheque, Troca de endosso, Devolução ou Baixa



Exemplo 4

No exemplo 04, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:

  • Local de uso: Contas a pagar
  • Tipo de uso: Ambos
  • Ação: Pagar, Cheques ou Cheques terceiros



Exemplo 5

No exemplo 05, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma: