Tipos de Documentos Financeiros

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Conceito

Quando uma operação que envolve movimentação de recursos financeiros é realizada, normalmente ela está associada a algum tipo de "moeda" (ou "forma" de pagamento/recebimento). Por exemplo, uma venda pode ser recebida com Dinheiro, Cheque, Cartão, Boleto, Crediário e outros meios. Um pagamento pode ser realizado por Cheque de Terceiro, Boleto, Crediário etc.


No conceito do Uniplus, "Tipos de Documentos Financeiros" se referem a essas descrições de como uma operação de entrada, transferência ou saída de recursos está sendo realizada. Em um Tipo de Documento Financeiro, podemos não só definir a sua descrição (nome), mas também configurar como aquele tipo de documento vai se comportar dentro do sistema.

Cadastro

Para acessar a tela de cadastro, vá até o menu Cadastro → Outros → Financeiro → Tipos de documentos financeiros. Este caminho pode ser visto na figura abaixo:

02-cadastros.png


Este menu vai abrir a grid de Tipos de Documentos Financeiros

03-tipos de documento financeiro.png

Perceba que na figura de exemplo acima, existem tipos de pagamentos com nomes iguais. Essa situação é possível se o modelo de trabalho do estabelecimento necessitar. Porém as demais configurações diferente do nome e local de uso não podem ser todas iguais.


Na grid, podemos ver a sequência de botões que atuam sobre ela. Ao apertar o botão [Incluir (F2)], será possível incluir um novo tipo de documento financeiro. A tela de cadastro pode ser vista na figura abaixo:

04-encargos financeiros.png



Os campos do cadastro são:

  • Descrição: Use uma descrição para o nome do pagamento que seja de fácil identificação nas atividades diárias;
  • Inativo: Marque essa caixa quando quiser que esse tipo de pagamento se torne inativo no Uniplus;
  • Local de uso: Será explicado mais adiante;
  • Tipo de uso: Será explicado mais adiante;
  • Ação: Será explicado mais adiante;
  • Motivo da baixa: Selecione um dos motivos que foram cadastrados em Cadastros → Outros → Financeiro → Motivos de baixa do financeiro;
  • Considera para inadimplência: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro, quando em atraso, deva ser considerado como inadimplente;
  • Permitir gerar boleto: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro deva permitir a geração de boleto;
  • Baixa gera comissão?: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro, ao ser baixado, deva gerar algum tipo de comissão;
  • Utilizado em negociação: Marque essa caixa caso o título do documento financeiro possa ser usado em algum tipo de negociação;
  • Envia ao mobile vendas: Marque essa caixa caso o tipo de documento financeiro também seja usado em vendas registradas no aplicativo mobile;
  • Encargos financeiros: Para entender o funcionamento dos campos que estão na sessão, consulte este artigo.


É importante dar uma atenção especial aos campos Local de uso, Tipo de uso e Ação.

5-tela de cadastro.png


O modo como eles são configurados determina o comportamento deste tipo de documento financeiro no restante do sistema, especialmente nas operações do "Contas a receber" e "Contas a pagar".

Por exemplo, na tela do Uniplus a seguir, a baixa de uma conta a receber mostra diversas opções válidas de forma de pagamento. As opções só estão ali porque foram configuradas com as características certas no cadastro de tipo de documento financeiro:

06-contas a receber.png


No próximo tópico apresentaremos exemplos para as cinco principais configurações para um tipo de documento financeiro, todos eles envolvendo os campos Local de uso, Tipo de uso e Ação.


Exemplos de configuração

Exemplo 1

07-Exemplo 01.png


No exemplo 01, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:

  • Local de uso: Ambos
  • Tipo de uso: Ambos
  • Ação: Cheques ou Cheques de terceiros



Exemplo 2

08-Exemplo 02.png

No exemplo 02, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:


  • Local de uso: Contas a receber
  • Tipo de uso: Cadastramento
  • Ação: Receber, Cheques, Cheques terceiro, Cartão crédito, Cartão débito ou Carteira digital.



Exemplo 3

09-Exemplo 03.png

No exemplo 03, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:

  • Local de uso: Contas a receber
  • Tipo de uso: Forma de pagamento/recebimento
  • Ação: Receber, Conta corrente, Cheques, Cheques terceiro, Depósito de cheque, Troca de endosso, Devolução ou Baixa



Exemplo 4

No exemplo 04, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma:

  • Local de uso: Contas a pagar
  • Tipo de uso: Ambos
  • Ação: Pagar, Cheques ou Cheques terceiros



Exemplo 5

No exemplo 05, podemos ver os campos preenchidos da seguinte forma: